公告日期：2016-11-11

万家基金管理有限公司
万家鑫通纯债债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
二零一六年十一月
万家鑫通纯债债券型证券投资基金 募集申请材料－基金合同
1
目 录
第一部分 前言............................................................................................................................... 1
第二部分 释义............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况........................................................................................................... 7
第四部分 基金份额的发售........................................................................................................... 9
第五部分 基金备案..................................................................................................................... 11
第六部分 基金份额的申购与赎回............................................................................................. 12
第七部分 基金合同当事人及权利义务..................................................................................... 20
第八部分 基金份额持有人大会................................................................................................. 27
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......................................................... 35
第十部分 基金的托管................................................................................................................. 38
第十一部分 基金份额的登记..................................................................................................... 39
第十二部分 基金的投资............................................................................................................. 41
第十三部分 基金的财产............................................................................................................. 48
第十四部分 基金资产估值......................................................................................................... 49
第十五部分 基金费用与税收..................................................................................................... 54
第十六部分 基金的收益与分配.......................................................……
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