公告日期：2020-03-20

　　 万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资
基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 3 月 20 日
1、公告基本信息
基金名称 万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家 1-3 年政金债纯债
基金主代码 003520
基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万
家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型
证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2020 年 3 月 16 日
有关年度分红次数的说明 2020 年度收益的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 万家 1-3 年政金债纯债 A 万家 1-3 年政金债纯
债 C
下属分级基金的交易代码 003520 003521
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属
分级基金份
额净值（单
位：元 ）
1.0274 1.0261
基准日下属
分级基金可
供分配利润
（单位：元 ）
66,495,099.45 7,291.04
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10 份基金份
额）
0.27 0.25
注：本基金基金合同规定： “本基金收益分配方案由基金管理人拟定。 ”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 23 日
除息日 2020 年 3 月 23 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 25 日
分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记
在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的
说明
选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
2020 年 3 月 23 日除息后的基金份额净值为基准计算
其再投资所得的基金份额，并将于 2020 年 3 月 24 日
直接计入其基金账户， 2020 年 3 月 25 日起可以查询、
赎回
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
注：本次收益分配方案已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
（1）对于未选择本基金具......
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