公告日期：2019-03-19

万家鑫稳纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年3月19日

1、公告基本信息

基金名称万家鑫稳纯债债券型证券投资基金

基金简称万家鑫稳纯债

基金主代码003520

基金合同生效日2016年11月25日

基金管理人名称万家基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫稳纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日2019年3月11日

截止收益分配基准日的相关指标万家鑫稳纯债A（003520）万家鑫稳纯债C（003521）

基准日基金份额净值（单位：元）1.01391.0132

基准日基金可供分配利润（单位：元）30,603,106.736,549.32

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.130.13

有关年度分红次数的说明2019年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同规定：“本基金收益分配方案由基金管理人拟定。”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2019年3月20日

除息日2019年3月20日

现金红利发放日2019年3月22日

分红对象权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人

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