万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家 1-3 年政金债纯债
基金主代码 003520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 569,866,010.54 份
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基
准的投资收益。
投资策略 1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置
策略;4、属类配置策略;5、债券品种选择策略;6、其
他。
业绩比较基准 中证政策性金融债 1-3 年指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益理论
上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家 1-3 年政金债纯债 A 万家 1-3 年政金债纯债 C
下属分级基金的交易代码 003520 003521
报告期末下属分级基金的份额总额 567,902,705.48 份 1,963,305.06 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
万家 1-3 年政金债纯债 A 万家 1-3 年政金债纯债 C
1.本期已实现收益 2,887,095.96 8,941.20
2.本期利润 2,584,342.67 7,725.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0038
4.期末基金资产净值 ……
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