万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-21
万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家 1-3 年政金债纯债
基金主代码 003520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,294,742,114.03 份
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比
较基准的投资收益。
1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构
投资策略 配置策略;4、属类配置策略;5、债券品种选择策
略;6、其他。
业绩比较基准 中证政策性金融债 1-3 年指数收益率
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家1-3年政金债纯债A 万家1-3年政金债纯债C
下属分级基金的交易代码 003520 003521
报告期末下属分级基金的份额总额 1,292,941,121.14 份 1,800,992.89 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 10 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日 )
万家 1-3 年政金债纯债 A 万家 1-3 年政金债纯债 C
1.本期已实现收益 8,365,501.79 10,397.45
2.本期利润 ……
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