公告日期：2024-10-15

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 10 月 09 日
送出日期：2024 年 10 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家鑫瑞 基金代码 003518

下属基金简称 万家鑫瑞 A 下属基金交易代码 003518

下属基金简称 万家鑫瑞 D 下属基金交易代码 015207

下属基金简称 万家鑫瑞 E 下属基金交易代码 003519

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 3 日

基金经理 徐青 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过对固定收益类证券的积极主动管理，力
争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、
金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换
债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购和银行存
款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接投资于股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换
债券）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换
股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生
的权证，应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。
每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合
策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金
主要投资策略 充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，
深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。