公告日期：2023-09-08

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 09 月 07 日
送出日期：2023 年 09 月 08 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家鑫瑞 基金代码 003518

下属基金简称 万家鑫瑞 A 下属基金交易代码 003518

下属基金简称 万家鑫瑞 D 下属基金交易代码 015207

下属基金简称 万家鑫瑞 E 下属基金交易代码 003519

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2023 年 4 月 11 日

基金经理 谷丹青 经理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 17 日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 3 日

基金经理 徐青 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过对固定收益类证券的积极主动管理，力争
获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、
金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含
可分离交易的可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购和银行存款、同业
投资范围 存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接投资于股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债
券）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股
所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权

证，应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。每
个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金通过宏观周期研究……
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