公告日期：2022-07-20

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家鑫瑞

基金主代码 003518

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额 1,943,366,429.70 份

投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过对固定收
益类证券的积极主动管理，力争获取高于业绩比较基准
的投资收益。

投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相
结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资
产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本
基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成
果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低
估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金
采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、
息差策略、个券挖掘策略、证券公司短期公司债券投资
策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/
收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家鑫瑞 A 万家鑫瑞 D 万家鑫瑞 E

报告期末下属分级基金的份额总额 1,044,759.25 份 1,942,319,127.61 份 2,542.84 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 ……
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