公告日期：2022-02-25

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 2 月 24 日
送出日期：2022 年 2 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家鑫瑞 基金代码 003518

下属基金简称 万家鑫瑞A 万家鑫瑞D 万家鑫瑞E

下属基金代码 003518 015207 003519

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-06-07 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金经 2017-06-29

陈佳昀 理的日期

基金经理 证券从业日期 2011-07-01

开始担任本基金基金经 2022-02-23

段博卿 理的日期

证券从业日期 2017-02-03

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目 在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过对固定收益类证券的积极主动管理，力争获取
标 高于业绩比较基准的投资收益。

投资范 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融
围 债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交
易的可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益
类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

本基金不直接投资于股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交
换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、
因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证，应在其可交易之
日起的10个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日
终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%。

主要投 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操 资策略 作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金
管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低
估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、
行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资
策略等……
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