公告日期：2022-02-23

万家基金管理有限公司

关于万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改基
金合同与托管协议的公告

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，并报中国证监会备
案，决定于 2022 年 2 月 25 日起，增设本基金 D 类基金份额，并相应修改《基金合同》和
《万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、D 类基金份额增设方案

（一）基金的分类

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 D 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额包括
A 类基金份额、E 类基金份额，A 类基金份额、E 类基金份额适用不同的销售服务费率。A 类
基金份额、E 类基金份额为原有基金份额类别，D 类基金份额为新增基金份额类别。

本基金 A 类、D 类和 E 类基金份额分别设置代码（A 类基金份额代码：003518；D 类
基金份额代码：015207；E 类基金份额代码：003519）。由于基金费用的不同，本基金 A 类、D 类和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。目前已持有本基金 A 类或 E 类基金份额的投资人，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的 A 类或 E 类基金份额。

（二）D 类基金份额的申购、赎回价格

本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算，D 类基金份额的首日申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

（三）D 类基金份额的费用

1、申购费

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：

申购金额（M） D类基金份额申购费率 A、E类基金份额申购费率

M＜100万 0.08%

100万≤M＜300万 0.05% 0

300万≤M＜500万 0.03%

M≥500万 每笔1,000.00元

其他投资者的申购本基金的申购费率如下：

申购金额（M） D类基金份额申购费率 A、E类基金份额申购费率

M＜100万 0.8%

100万≤M＜300万 0.5% 0

300万≤M＜500万 0.3%

M≥500万 每笔1,000.00元

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

2、赎回费

D 类基金份额的赎回费率如下：

持有时间（Y） D 类基金份额赎回费率

Y＜7 天 1.50%

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