公告日期：2021-06-23

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 23 日

1、公告基本信息

基金名称 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 万家鑫瑞

基金主代码 003518

基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》 的有关规定、《万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫
瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 6 月 16 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度收益的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 万家鑫瑞 A 万家鑫瑞 E

下属分级基金的交易代码 003518 003519

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.1223 1.1341

截止基准日下属 元 ）

分级基金的相关

基准日下属分级基

指标

金 可 供 分 配 利 润 5,752.00 261,966,906.03

（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.450 0.454

10 份基金份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 25 日

除息日 2021 年 6 月 25 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持
有人。

选择红利再投资方式的投资者， 注册登记机构将以 2021 年 6 月 25 日除息后
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于 2021 年 6 月 28
日直接计入其基金账户，2021 年 6 月 29 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关 于 开 放 式 证 券投资基金有
关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：本次收益分配方案已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。 投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分……
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