公告日期：2019-12-12

国泰润利纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 国泰润利纯 债债券型 证券投资基 金

基金简称 国泰润利纯 债债券

基金主代码 003517

基金合同生 效日 2017 年 2 月 27 日

基金管理人 名称 国泰基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司

公告依据 《证 券 投 资 基 金 法 》、 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管

理 办

法 》 、《国泰润利纯 债债券型 证券投资基 金基金合同 》等

收益分配基 准日 2019 年 12 月 6 日

截止收益分 配基准日 的

相关指标

基准日基金 份额净值 （单位：元） 1.0254

基准日基金 可供分配 利润（单位：元 ） 7,034,480.93

本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.100

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度第三 次分红

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 16 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。