公告日期：2017-12-15

　　国泰润利纯债债券型证券投资基金分红公告
国泰润利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2017 年 12 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰润利纯债债券
基金主代码 003517
基金合同生效日 2017 年 2 月 27 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 国泰润利纯债债券型证券投资基金基金
合同》 等
收益分配基准日 2017 年 12 月 12 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0122
基准日基金可供分配利润（单位：元） 7,354,995.44
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.105
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第三次分红
注：（ 1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为
准，若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（ 2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 19 日
除息日 2017 年 12 月 19 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 20 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2017 年 12 月 19 日除息后的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2017 年 12 月 20 日直接计入其基金账户，
2017 年 12 月 21 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖 2002〗 128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 ，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（ 1）提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记
日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份
额净值仍有可能低于面值。
（ 2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站： www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线： 400-888-8688（免长途话......
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