公告日期:2017-10-09
国泰润泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书( 2017 年第一号)
国泰润利纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
( 2017 年第一号)
基金管理人: 国泰基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 10 月 8 日证监许可【 2016】 2256
号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时
也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括: 因证券市场价格受到经济因
素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而变化,导致收益水平存
在的不确定性的市场风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性
风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作风险,本基金的特定风险等。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低
于股票型基金和混合型基金,属于较低预期收益风险水平的投资品种。
基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读基金合同、本招募
说明书等信息披露文件。
国泰润泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书( 2017 年第一号)
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,
由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的
金额。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同等信息披露文件, 自主判断
基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为
2017 年 8 月 27 日,投资组合报告为 2017 年 2 季度报告,有关财务数据和净值
表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。
第一部分......
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