公告日期：2024-07-19

国泰润利纯债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管
理人经与基金托管人协商一致，决定自 2024 年 7 月 8 日起对本基金增加 C 类基金份额，并
相应修改基金合同和托管协议的部分条款。具体可查阅本基金管理人于 2024 年 7 月 8 日发
布的《关于国泰润利纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰润利纯债债券

基金主代码 003517

交易代码 003517

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 27 日

报告期末基金份额总额 699,250,822.08 份

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比

较基准的投资收益。

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把
握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经
济的持续跟踪，灵活运用多种投资策略，构建债券资产组
合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动
投资策略

态的对债券投资组合进行调整。

本基金主要投资策略包括：1、久期策略；2、收益率曲线
策略；3、类属配置策略 ；4、利率品种策略 ；5、信用
债策略 ；6、回购套利策略 ；7、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/
收益的产品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 4 月 1 日-2024 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。