公告日期：2024-07-08

关于国泰润利纯债债券型证券投资基金

增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金

合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本

公司”或“基金管理人”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自

2024年7月8日起对国泰润利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份

额，相应修改基金合同和托管协议的部分条款，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加C类基金份额后，本基金现有的基金份额自动转换为A类基金份额（基金代

码不变）。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A

类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置对应的基金代码，其中，A类基金份额代

码为：003517，C类基金份额代码为：021785。投资人申购时可以自主选择对应的基金代码进

行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金

份额净值和基金份额累计净值。

2、本基金新增C类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金C类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持有时间（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.50%

Y≥7日 0.00%

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，销售服务费按前一日C类基金份额

基金资产净值的0.01%年费率计提。

（4）管理费、托管费

本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

二、本基金新增C类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排

自2024年7月8日起，本基金新增C类基金份额及修订后的基金合同和托管协议生效；

本基金新增C类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

三、基金合同和托管协议的修改内容

基金合同和托管协议修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基

金份额持有人大会审议，并且已经履行了适当程序。基金合同和托管协议的具体修改内容详

见附件。

重要提示：

1、本公司将根据修改后的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书及基金产品资料

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