公告日期:2016-12-24
国泰利是宝货币市场基金开放日常申购(含定投)、赎回及转换业务的公告
1公告基本信息
基金名称国泰利是宝货币市场基金
基金简称国泰利是宝货币
基金主代码003515
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年12月22日
基金管理人名称国泰基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国泰基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利是宝货币
市场基金基金合同》、《国泰利是宝货币市场基金招募说明书》
申购起始日2016年12月26日
赎回起始日2016年12月26日
定期定额投资起始日2016年12月26日
转换转入起始日2016年12月26日
转换转出起始日2016年12月26日
2日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人申购本基金的单笔申购最低金额为0.01元。各销售机构对本基金最低申
购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资人在同一交易日的交易时间内可多次申购本基金基金份额,本基金暂不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。
3.2申购费率
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。
3.3其他与申购相关的事项
基金管理人可以对基金的总规模和当日申购金额上限进行限制,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、基金总......
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