公告日期:2016-12-23
国泰利是宝货币市场基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 国泰利是宝货币市场基金
基金简称 国泰利是宝货币
基金主代码 003515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利是宝货币
市场基金基金合同》、《国泰利是宝货币市场基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】2278 号
基金募集期间 自 2016 年 12 月 5 日
至 2016 年 12 月 20 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 22 日
募集有效认购总户数(单位:户) 240
募集期间净认购金额(单位:元) 200,017,220.16
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 9,009.95
募集份额(单位:份) 有效认购份额 200,017,220.16
利息结转的份额 9,009.95
合计 200,026,230.11
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 (单
位:份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:
份) 12,337.04
占基金总份额比例 0.0062%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 12 月 22 日
注: 1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从
基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 至 10 万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的
数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管
理人的网站(www.gtfund.com)或客户服务电话(400-888-8688)查询交易确认
情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时
间在相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理
赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人依照恪尽职......
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