公告日期：2024-06-20

国泰利是宝货币市场基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月7日
送出日期：2024年6月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰利是宝货币 基金代码 003515

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2016-12-22

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-05-15

丁士恒 基金经理的日期

证券从业日期 2014-01-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2020-07-07

陶然

证券从业日期 2011-01-04

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，
期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债
投资范围 务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的
其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、
主要投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。

本基金主要投资策略包括：1、滚动配置策略；2、久期控制策略；3、

套利策略；4、时机选择策略；5、逆回购策略；6、资产支持证券投
资策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.00% 其他资产

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