公告日期:2017-01-21
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金
2016年第 4季度报告
2016年 12月 31日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月21日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月19日(基金合同生效日)起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 国寿安保安享纯债债券
交易代码 003514
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月19日
报告期末基金份额总额 1,792,084,598.09份
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过
投资目标 积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩
比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入
分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性
投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、
投资策略 久期调整策略、个券选择策略、分散投资......
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