公告日期：2022-12-08

国寿安保安享纯债债券型证券投资基金
清算报告
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
清算报告出具日期：2022年11月29日
清算报告公告日期：2022年12月8日
61重要提示
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2016）2279号文《关于准予国 安保安享纯债债券型证券投资基金注册的批复》的注册，由国寿安保基金管理有限公司 （以下简称“国寿安保”）于2016年10月17日至2016年10月18日向社会公开募集 向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年10月19日正式生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及基金合同的有关规定，基金合同生效后，若出现下列情形之一，《基金合同》应当 终止：（1）基金份额持有人大会决定终止的：（2）基金管理人、基金托管人职责终止 在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的：（3）《基金合同》约定的其他
情形：(4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。本基金基金份额持有人大会 于2022年11月15日表决通过了《关于终止国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基 金合同有关事项的议案》，并自基金份额持有人大会决议生效公告之日即2022年11月 16日起进入基金财产清算程序，已触发基金合同终止事由。
根据《国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议 生效公告》，本基金于2022年11月16日起进入基金财产清算程序，由本基金管理人 国寿安保基金管理有限公司、基金托管人南京银行股份有限公司、普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产 清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计， 上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
S2基金概况
2.1基金基本情况
基金名称
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金 国寿安保安享纯债债券
基金简称
基金主代码
003514
基金运作方式
契约型开放式
2016年10月19日
基金合同生效日
基金管理人
国寿安保基金管理有限公司 南京银行股份有限公司
基金托管人
报告期末基金份额总额
2,014,966.14份
2.2基金产品说明
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投
理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的 投资回报。
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经 济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置 策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套 利策略投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定 收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
投资策略
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。
本基金为债券型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合 型基金、股票型基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
风险收益特征
§3基金运作情况说明
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2016）2279号《关于准予国寿安保安享 纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利 息共募集人民币200，043，485.38元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永 华明(2016)验字第61090605_A06号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保安享 纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年10月19日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为200，043，485.46份基金份额，其中认购资金利息折合0.08份基金份 额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有 限公司（以下简称“南京银行”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保安享纯债债券型证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国 家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持 证券、证……
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