公告日期：2024-05-21

中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金（更新）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 20 日
送出日期：2024 年 5 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中邮消费升级灵活配置混合 基金代码 003513

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 4 月 26 日

基金经理 綦征 理的日期

证券从业日期 2016 年 4 月 19 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金重点关注消费升级过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的
前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、
可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：

本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，其中权证投资占基金资产净值的比例为
0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申
购款等；本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
本基金投资于消费升级的证券不低于非现金基金资产的 80%。

本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关
期货交易所的业务规则。

主要投资策略 1、消费升级主题的定义

本基金认为，消费升级是经济可持续发展的重要驱动因素。本基金通过深入研究宏观经

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济、政策指引、居民消费升级的变化趋势，重点投资于受益于消费升级的行业。

2、大类资产配置策略

3、股票投资策略

3、债券投资策略

4、权证投资策略

5、股指期货投资策略

业绩比较基准 中证消费指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
风险收益特征 本基金为混合型基金……
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