公告日期：2022-01-07

长盛可转债债券型证券投资基金收益分配公告

长盛可转债债券型证券投资基金

收益分配公告

公告送出日期：2022 年 1 月 7 日

长盛可转债债券型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 长盛可转债债券型证券投资基金

基金简称 长盛可转债

基金主代码 003510

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说
明书的有关规定。

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单 -

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 26,393,179.11

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 13,196,589.56

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 2021 年度第四次

下属分级基金的基金简称 长盛可转债 A 长盛可转债 C

下属分级基金的交易代码 003510 003511

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.4602 1.4615

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 11,803,326.98 14,589,852.13

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.8800 0.8700

份额）
注：1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别的每份基金份额享有同等分配权。

2、本基金合同中约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，至少进行收益分配 1 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。

3、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.1752 元，本次收益分配中 A 类
基金份额的收益分配比例为 50.23%；本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.1736 元，
本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 50.12%。

4、本次为本基金第十次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配收益

长盛可转债债券型证券投资基金收益分配公告

3.064 元，本基金 C 类每 10 份基金份额已累计分配收益 3.173 元。

2. ……
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