公告日期:2021-04-13
长盛可转债债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期: 2021 年 4 月 13 日
1.公告基本信息
基金名称 长盛可转债债券型证券投资基金
基金简称 长盛可转债
基金主代码 003510
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) -
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 8,864,174.11
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
4,432,087.06
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次
下属分级基金的基金简称 长盛可转债 A 长盛可转债 C
下属分级基金的交易代码 003510 003511
截止基准日下属分级基金的相关指标
1.1664 1.1677
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 5,888,555.96 2,975,618.15
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2120 0.2050
注: 1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别,两类别份额分
别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有
所不同,同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多
为 12 次,当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过 0.01 元时,
至少进行收益分配 1 次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。
3、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0423 元,本次收益分配中
A 类基金份额的收益分配比例为 50.12%;本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额为
0.0408 元,本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 50.25%。
4、本次为本基金第七次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配收益
1.612 元,本基金 C 类每 10 份基金份额已累计分配收益 1.746 元。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 4 月 14 日
除息日 - 2021 年 4 月 14 日
现金红利发放日 2021 年 4 月 16 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 1、红利再投资方式下,所得红利将按除息日的基金份额净值......
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