公告日期：2016-11-07

　　德邦现金宝交易型货币市场基金托管协议
德邦现金宝交易型货币市场基金
托管协议
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
德邦现金宝交易型货币市场基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 10
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................... 14
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................... 20
九、基金收益分配 ........................................................................................................................... 25
十、基金信息披露 ............................................................................................................................
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