公告日期：2024-12-25

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金

分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 金鹰鑫瑞混合

基金主代码 003502

基金合同生效日 2016年12月6日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024年12月19日

下属基金份额的基金简称 金鹰鑫瑞混合A 金鹰鑫瑞混合C 金鹰鑫瑞混合D

下属基金份额的交易代码 003502 003503 022418

基准日下属基金份额净值（单位：元） 1.3294 1.5004 1.4010

截止基准日 基准日下属基金份额可供分配利润 52,613,116.46 40,529,303.65 500.32

下属基金份 （单位：元）

额的相关指

标 截止基准日按照基金合同约定的分红 -- -- --

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案 0.65 0.73 0.68

（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第三次分红

注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.65元、C类
基金份额每十份基金份额发放红利0.73元和D类基金份额每十份基金份额发放红利
0.68元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月26日

除息日 2024年12月26日（场外）

现金红利发放日 2024年12月30日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月26日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 转换为基金份额数，于2024年12月27日直接计入其基金账户，投资者可于2024年12

月30日后到各代销机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投

确认日（2024年12月27日）开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基
金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权
益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选……
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