公告日期：2024-11-29

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 金鹰鑫瑞混合

基金主代码 003502

基金合同生效日 2016年12月6日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024年11月25日

下属基金份额的基金简称 金鹰鑫瑞混合A 金鹰鑫瑞混合C 金鹰鑫瑞混合D

下属基金份额的交易代码 003502 003503 022418

基准日下属基金份额净值（单位：元） 1.3938 1.5735 1.4652

截止基准日下 基准日下属基金份额可供分配利润（单 65,083,347.38 54,737,625.19 438.91

属基金份额的 位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：元） -- -- --

本次下属基金份额分红方案 0.68 0.77 0.68

（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红

注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.68元、C

类基金份额每十份基金份额发放红利0.77元和D类基金份额每十份基金份额发放红

利0.68元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月2日

除息日 2024年12月2日（场外）

现金红利发放日 2024年12月4日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月2日除息后的基金份额净值转换为

红利再投资相关事项的说明 基金份额数，于2024年12月3日直接计入其基金账户，投资者可于2024年12月4日后到各代

销机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日（2024年12月3

日）开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金……
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