公告日期：2019-03-27

泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告
2018-12-31
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019-03-27
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
基金基本情况
项目
数值
基金名称
泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
泰达睿智稳健混合
场内简称
基金主代码
003501
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016-11-23
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
144,348,803.29
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
通过现代风险模型技术进行基金风险预算，在严控本基金下行风险的前提下，灵活运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采取目标风险和量化投资策略，也就是通过优化投资过程，限制预期波动率，将风险维持在某个固定水平，从而实现风险约束下投资组合alpha的最大化，以便获得尽可能高回报。从长期来看，目标风险策略能够达到市场平均收益，在风控控制方面效果显著，从而提高风险调整后收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
袁静
郭明
联系电话
010－66577513
（010）66105798
电子邮箱
irm@mfcteda.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-698-8888
95588
传真
010－66577666
（010）66105799
注册地址
北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
100033
100140
法定代表人
弓劲梅
易会满
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所
其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
注册登记机构
泰达宏利基金管理有限公司
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
期间数据和指标
2018年
2017年
2016-11-23 至 2016-12-31
本期已实现收益
-21,725,583.24
-17,289,653.19
-4,052,714.48
本期利润
-23,951,107.91
-9,651,241.41
-14,726,213.15
加权平均基金份额本期利润
-0.1461
-0.0121
-0.0111
本期加权平均净值利润率
-16.37 %
-1.24 %
-1.11 %
本期基金份额净值增长率
-20.17 %
0.23 %
-1.11 %
期末数据和指标
2018年
2017年
2016-11-23 至 2016-12-31
期末可供分配利润
-30……
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