公告日期：2019-01-22

泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2018-12-31

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019-01-22

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更
新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2018年10月1日至2018年12月31日。

基金基本情况

项目 数值

基金简称 泰达睿智稳健混合

场内简称

基金主代码 003501

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016-11-23

报告期末基金份额总额 144,348,803.29
通过现代风险模型技术进行基金风险预算，在严控本基金下行风险的前提下，灵活
投资目标

运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将采取目标风险和量化投资策略，也就是通过优化投资过程，限制预期波动
率，将风险维持在某个固定水平，从而实现风险约束下投资组合alpha的最大化，以
投资策略

便获得尽可能高回报。从长期来看，目标风险策略能够达到市场平均收益，在风控
控制方面效果显著，从而提高风险调整后收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预
风险收益特征

期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

主要财务指标 单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018-10-01至2018-12-31）

本期已实现收益 -5,088,468.81
本期利润 -6,851,245.70

加权平均基金份额本期利润 -0.0469
期末基金资产净值 114,217,913.01
期末基金份额净值 ……
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