泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-23
泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告2018年3月31日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月23日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2018年1月1日至2018年3月31日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达睿智稳健混合
交易代码 003501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月23日
报告期末基金份额总额 163,952,086.69份
通过现代风险模型技术进行基金风险预算,在严控
投资目标 本基金下行风险的前提下,灵活运用多种投资策略,
力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金将采取目标风险和量化投资策略,也就是通
过优化投资过程,限制预期波动率,将风险维持在
投资策略 某个固定水平,从而实现风险约束下投资组合
alpha的最大化,以便获得尽可能高回报。从长期来
看,目标风险策略能够达到市场平均收益,在风控
控制方面效果显着,从而提高风险调整后收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益
率×65%
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预
风险收益特征 期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型
基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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