公告日期：2024-06-15

宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 14 日
送出日期：2024 年 06 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利睿智稳健混合 基金代码 003501

下属基金简称 宏利睿智稳健混合 A 下属基金交易代码 003501

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司

基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 9 月 7 日

基金经理 孟杰 经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过现代风险模型技术进行基金风险预算，在严控本基金下行风险的前提下，灵活运
用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票
据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可
交换债券、可转债及分离交易可转债）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权
证、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
投资范围 须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

本基金将采取目标风险和量化投资策略，也就是通过优化投资过程，限制预期波动率，
主要投资策略 将风险维持在某个固定水平，从而实现风险约束下投资组合 alpha 的最大化，以便获
得尽可能高回报。从长期来看，目标风险策略能够达到市场平均收益，在风控控制方

面效果显著，从而提高风险调整后收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期
收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，……
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