公告日期：2020-05-15

　　 鑫元聚利债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 鑫元聚利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元聚利
基金主代码 003500
基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元聚利债券型证券投资
基金基金合同》、《鑫元聚利债券型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 5 月 11 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日份额净值（单位：
人民币元） 1.0284
基准日可供分配利润（单
位：人民币元） 27,590,933.43
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.101
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 2 次分红
注：按照《鑫元聚利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体收益方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 18 日
除息日 2020 年 5 月 18 日
现金红利发放日 2020 年 5 月 19 日
分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其红利将按 5 月 18 日除息后的基
金份额净值折算成基金份额，并于 5 月 19 日直接计入其基金
账户， 5 月 20 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
鑫元聚利债券型证券投资基金分红公告
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费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为
准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。
投
资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不......
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