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发表于 2020-01-07 07:12:36 股吧网页版
鑫元聚利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-07

  鑫元聚利债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 鑫元聚利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元聚利
基金主代码 003500
基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元聚利债券型证券投资基金基金
合同》、《鑫元聚利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 25 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日份额净值(单位:人民币元) 1.0452
基准日可供分配利润(单位:人民币元) 88,704,869.45
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.425
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红
注:按照《鑫元聚利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 8 日
除息日 2020 年 1 月 8 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 9 日
分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按 1 月 8 日除息后的基金份额净值折算成基金份额,
并于 1 月 9 日直接计入其基金账户,1 月 10 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为
准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。
投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波<......
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