公告日期：2019-10-25

鑫元聚利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019 年 10 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元聚利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元聚利

基金主代码 003500

基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元聚利债

券型证券投资基金基金合同》、《鑫元聚利债券型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 10 月 22 日

截止收益分配基准日的相关指

标

基准日份额净值（单位：人民币

元） 1.0899

基准日可供分配利润 （单位：人

民币元） 176,483,188.26

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

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本次分红方......
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