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发表于 2017-06-21 07:47:59 股吧网页版
鑫元聚利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-21

   鑫元聚利债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称鑫元聚利债券型证券投资基金

基金简称鑫元聚利

基金主代码003500

基金合同生效日2016年10月27日

基金管理人名称鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

规及《鑫元聚利债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元聚利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2017年06月14日

截止收益分配基准日的相关指标基准日份额净值(单位:人民币元)1.0126

基准日可供分配利润(单位:人民币元)25,239,759.53

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.08

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第1次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年06月22日

除息日2017年06月22日

现金红利发放日2017年06月23日

分红对象权益登记日本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按06月22日

除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于06月23日直接计入其基金账户,

06月26日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、

国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的

投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回

的基金份额享有本次分红权益。

2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的

分红方式为准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。

3.本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资

风险或提高基金投资收益。

4.投资者可通过以下方式咨询详情:

(1)以下机构的销售网点:

交通银行股份有限公司......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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