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发表于 2017-03-30 20:29:02 股吧网页版
鑫元聚利债券型证券投资基金2016年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2017-03-31

  鑫元聚利债券型证券投资基金 2016 年年

度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2017年3月31日

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年10月27日(基金合同生效日)起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

第2页共35页

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鑫元聚利

基金主代码 003500

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月27日

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,999,510,751.15份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严......
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