公告日期：2024-06-29

鑫元聚利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元聚利 基金代码 003500

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016 年 10 月 27 日

基金经理 颜昕 经理的日期

证券从业日期 2013 年 9 月 7 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金
融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募
债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超级短期融
资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金
及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
主要投资策略 进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定
其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1.业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2.合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期……
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