公告日期：2021-07-09

鑫元聚利债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 6 日
送出日期：2021 年 7 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 鑫元聚利 基金代码 003500

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效 2016-10-27 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016-10-27

基金经理 颜昕 经理的日期

证券从业日期 2013-09-07

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金
融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募
债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超级短期融
资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金
及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定

其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1.业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
2.合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实……
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