公告日期：2020-12-25

新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 12 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金

基金简称 前海联合添和纯债

基金主代码 003498

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更新等

收益分配基准日 2020 年 12 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第五次分红

下属分级基金的基金简称 前海联合添和纯债 A 前海联合添和纯债 C

下属分级基金的交易代码 003498 003499

截止基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0656 1.0741

基准日基金可供分配利润

（单位：元） 29,167,497.89 20,454,747.31

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.52 -

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 12 月 28 日

除息日 2020 年 12 月 28 日

红利发放日 20......
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