公告日期:2016-12-08
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 12 月 8 日
1.公告基本信息
基金名称 新疆前海联合添和纯债债券型证
券投资基金
基金简称 前海联合添和纯债
基金主代码 003498
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规以
及《新疆前海联合添和纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《新
疆前海联合添和纯债债券型证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 前 海 联 合 添 和 前海联合添和
纯债 A 纯债 C
下属分级基金的交易代码 003498 003499
2.基金募集情况
基金募集申请或中国证监
会核准的文号
证监许可﹝2016﹞2065 号
基金募集期间 自 2016 年 11 月 28 日
至 2016 年 12 月 5 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
户的日期
2016 年 12 月 6 日
募集有效认购总户数(单
位:户)
213
份额级别
前海联合添和纯
债 A
前海联合添和纯
债 C 合计
募集期间净认购金额(单
位:元)
803.87 200,148,438.00 200,149,241.87
认购资金在募集期间产生
的利息(单位: 元)
0.13 33.51 33.64
募集份额(单位:
份)
有效认
购份额
803.87 200,148,438.00 200,149,241.87
利息结
转的份
0.13 33.51 33.64
额
合计 804.00 200,148,471.51 200,149,275.51
其中:募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的
基金份
额(单
位:份)
0 0 0
占基金
总份额
比例
0 0 0
其他需
要说明
的事项
无 无 无
其中:募集期间
基金管理人的从
业人员认购基金
情况
认购的
基金份
额(单
位:份)
398.61 21,624.10 22,022.71
占基金
总份额<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。