公告日期：2021-09-07

新疆前海联合添和纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金

基金简称 前海联合添和纯债

基金主代码 003498

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
法规以及《新疆前海联合添和纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《新疆前海联合添和
纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更
新等

收益分配基准日 2021 年 8 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 前海联合添和纯债 A 前海联合添和纯债 C

下属分级基金的交易代码 003498 003499

基准日基金份额

1.0468 1.1059

截止基准 净值（单位：元）
日的相关 基准日基金可供

指标 分配利润 184，372.09 23,287,907.53

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10

- 0.94

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 8 日

除息日 2021 年 9 月 8 日

红利发放日 2021 年 9 月 9 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金 C 类份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为：2021 年 9 月 8 日；

红利再投资相关事项

2）红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金
的说明

账户日：2021 年 9 月 9 日；红利再投资的基金份
额可赎回起始日：2021 年 9 月 10 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投

资的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转
入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金
份额享有本次分红权益。

（2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资。
对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式
为现金分红。

（ 3 ） 投 资 者 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站

（ http://www.qhlhfund.com ） 或 客 户 服 务 电 话

（400-640-0099（免长途电话费））查询最后一次选择成功
的分红方式。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记
日前一日的交易时间结束前（15:00 前）通过销售网点或电
子交易平台办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作
日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分
配无效。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含
权益登记日）最后一次选择的有效的分红方式为准。

（4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。