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公告日期:2019-04-10
金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
增加E类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同、招募说明书等基金法律文件有关约定,本基金管理人金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商一致并报中国证监会备案,决定自2019年4月10日起,增加E类基金份额,并对《金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)部分条款进行修改。
根据本基金《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”的相关规定:在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则,可经由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会。
现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,将相关情况公告如下:
一、新增E类份额的基本情况
1、基金份额分类
本基金根据所收取费用、销售渠道等差异,将本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额三类:
1、在本次份额增设完成后,本基金原有的A类基金份额、C类基金份额的份额类别名称及各项业务规则保持不变;
2、本基金增设E类基金份额,简称为“金鹰鑫益混合E”,基金代码为007233,由基金管理人担任登记机构。
2、增设份额后本基金各类基金份额的费率结构
各类基金份额的申购费率如下:
申购金额 A类基金份额 C类基金份额 E类基金份额
M<100万元 1.00% 0 0
100万元≤M<200万元 0.......
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