公告日期:2017-01-19
关于金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购赎回、转换及定期定额投资业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 金鹰鑫益混合
基金主代码 A类:003484,C类:003485
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2016年11月16日
基金管理人名称金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰鑫益灵活配
置
混合型证券投资基金基金合同》、《金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》等。
申购起始日2017年1月19日
赎回起始日2017年1月19日
转换起始日2017年1月19日
定期定额投资起始日2017年1月19日
2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间
(1)金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金自 2017年 1月19日起开
始办理申购、赎回、转换或定期定额投资业务。
(2) 投资者在开放日办理金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(以
下简称“本基金”)的申购、赎回、转换或定期定额投资业务,具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《金鹰鑫益灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定
公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施
前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
(3)投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或
定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转
换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期
定额投资的价格。
3.基金销售机构
3.1场外销售机构
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