公告日期：2024-11-20

金鹰鑫益灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 金鹰鑫益混合

基金主代码 003484

基金合同生效日 2016 年 11 月 16 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024年11月12日

下属基金份额的基金简称 金鹰鑫益混合A 金鹰鑫益混合C 金鹰鑫益混合 E

下属基金份额的交易代码 003484 003485 007233

基准日下属基金份额净值（单位：人民币元） 1.2673 1.2650 1.1289

截止基准 基准日下属基金份额可供分配利润（单位：人

日下属基 民币元） 30,299,979.00 18,980,112.09 6,027,049.29

金份额的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 -- -- --

算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案 0.62 0.62 0.50

（单位：人民币元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红

注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.62
元、C类基金份额每十份基金份额发放红利0.62元、E类基金份额每十份基金份
额发放红利0.50元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月21日

除息日 2024年11月21日（场外）

现金红利发放日 2024年11月25日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年11月21日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 转换为基金份额数，于2024年11月22日直接计入其基金账户，投资者可于2024年11

月25日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再

投确认日（2024年11月22日）开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权
益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再……
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