公告日期：2024-09-27

金鹰鑫益灵活配置混合型
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

时间：二〇二四年九月

重要提示

本基金经 2016 年 9 月 26 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2207 号
文注册募集。募集时间为 2016 年 10 月 20 日至 2016 年 11 月 10 日，经中国证监
会备案并书面回复确认，本基金的基金合同于 2016 年 11 月 16 日正式生效并按
法规要求在规定媒介公告。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险，与投资存托凭证相关的特定风险等等。本基金投资中小企业私募债券，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，由于不能公开交易，一般情况下交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。当本基金持有特定资产且存在潜在重大赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购与赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内
容截止日为 2024 年 8 月 31 日，有关财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值
表现截止日为 2024 年 6 月 30 日，本报告中财务数据未经审计。

目录

重要提示......1
一、绪言 ......1
二、释义 ......2
三、基金管理人 ......7
四、基金托管人 ......20
五、相关服务机构 ......27
六、基金的募集......49
七、基金合同的生效......50
八、基金份额的申购与赎回......51
九、基金的投资......63
十、基金的业绩......76
十一、基金的财产......80
十二、基金资产的估值......81
十三、基金的收益分配......87
十四、基金的费用与税收......89
十五、基金的会计与审计......92
十六、基金的信息披露......93
十七、侧袋机制......101
十八、风险揭示......105
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......110
二十、基金合同的内容摘要......113
二十一、基金托管协议的内容摘要......140
二十二、对基金份额持有人的服务......159
二十三、其他应披露事项......161
二十四、招募说明书的存放及……
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