公告日期：2023-10-25

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰鑫益混合

基金主代码 003484

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 16 日

报告期末基金份额 186,283,166.34 份
总额

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通

过精选股票、债券等投资标的，力争使基金份额持有人

获得超额收益与长期资本增值。

投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度

进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组

合风险的前提下，进行积极的资产配置，合理确定基金

在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资

产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。通过“自上

而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司，

构建股票投资组合；以经济基本面变化趋势分析为基础，

结合货币、财政宏观政策，以及不同债券品种的收益率

水平、流动性和信用风险等因素，判断利率和债券市场

走势；运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券

类属配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值

被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性

良好的债券组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预

期较高风险、较高收益的品种，其预期收益和风险水平

低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 金鹰鑫益混合 A 金鹰鑫益混合 C 金鹰鑫益混合 E

金简称
下属分级基金的交

003484 003485 007233

易代码

报告期末下属分级 25,503,377.65 份 34,953,661.61 份 125,826,127.08 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

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