公告日期：2021-07-01

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 金鹰鑫益混合
基金主代码 003484
基金合同生效日 2016 年 11 月 16 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2021 年 6 月 24 日
下属基金份额的基金简称 金鹰鑫益混合A 金鹰鑫益混合 C 金鹰鑫益混合 E
下属基金份额的交易代码 003484 003485 007233
截 止
基 准
日 下
属 基
金 份
额 的
相 关
指标
基准日下属基金份
额净值（单位： 元）
1.3121 1.3143 1.1855
基准日下属基金份
额可供分配利润（单
位： 元）
2,500,527.06 15,911,155.84 51,950,323.36
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位： 元）
-- -- --
本次下属基金份额分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.60 0.60 0.55
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红
注： 本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.60 元、
C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.60 元、 E 类基金份额每十份基金份额发
放红利 0.55 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 7 月 2 日
除息日 2021 年 7 月 2 日（场外）
现金红利发放日 2021 年 7 月 6 日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人。
红利再投资相关事项
的说明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 7 月
2 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于 2021
年 7 月 5 日直接计入其基金账户，投资者可于 2021 年 7
月 6 日后到各代销机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］ 128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不
会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日以后（含权益登记日，即 2021 年 7 月 2 日）申购的基金份
额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权
益。
（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售
网点修改分红方式。
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即
2021 年 7 月 2 日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或
通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或
希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2021 年
7 月 2 日）到销售网点办理变更手续。
（5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客
户服务中心查询。
本基金管理人客户服务电话： 400-6135-888
本基金管理人网站： http://www.gefund.com.cn
（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类
别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者
在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面
认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基
础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决
策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬……
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