公告日期：2016-10-17

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 金鹰基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金： 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................13
五、基金财产的保管.................................................................................................................14
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................17
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................21
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................24
九、基金收益分配.....................................................................................................................26
十、基金信息披露.....................................................................................................................27
十一、基金费用 ........................................................................................................................29
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................30
十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................31
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................32
十五、禁止行为 ........................................................................................................................33
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................34
十七、违约责任 .............................................................................................……
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