公告日期：2017-10-25

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交银施罗德天鑫宝货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十五日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 交银天鑫宝货币
基金主代码 003482
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额 15,070,351,835.97 份
投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求
超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组
合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。
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基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 交银天鑫宝货币 A 交银天鑫宝货币 E
下属两级基金的交易代码 003482 003483
报告期末下属两级基金的
份额总额 59,487,999.03 份 15,010,863,836.94 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
主要财务指标
交银天鑫宝货币 A 交银天鑫宝货币 E
1．本期已实现收益 888,866.54 94,991,780.67
2．本期利润 888,866.54 94,991,780.67
3．期末基金资产净值 59,487,999.03 ......
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