公告日期:2016-12-15
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天鑫宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德天鑫宝货币市场基金
基金简称交银天鑫宝货币
基金主代码003482
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年12月7日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称交银施罗德基金管理有限公司
公告依据《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德天鑫宝
货币市场基金招募说明书》等
申购起始日2016年12月16日
赎回起始日2016年12月16日
下属分级基金的基金简称交银天鑫宝货币A 交银天鑫宝货币E
下属分级基金的交易代码003482003483
该分级基金是否开放申购、赎回是是
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人申购本基金A类基金份额的:直销机构首次申购的最低金额为单笔
100,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元;已在直销机构有认购或申购
过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过本基金管理人网上直销交易平台(网站和手机APP,下同)办理A类基金份额的基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔0.01元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构单笔申购的最低金额为单笔0.01元,如果其他销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于0.01元,以该销售机构的规定为准。
投资人仅可通过基金管理人直销柜台申购本基金E类基金份额:直销柜台接受首
次申购申请的最低金额为单笔5,000,000元,追加申购的最低金额为单笔
100,000元。本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。
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